Cash Management

Erfahrungsgemäß besteht in vielen Unternehmen Unkenntnis über die eigene Cash-Position und Cash-Planung. Eine aktive Steuerung der Liquidität sowie der Working Capital-Positionen kann dazu dienen, Potenziale aus einer Reduzierung der Kapitalbindung zu generieren.

In Zeiten sich verschärfender Reporting- und Covenants-Anforderungen gegenüber externen Kapitalgebern ist diese aktive Steuerung besonders wichtig.

Unser Beratungsangebot
Der Ansatz von KPMG zielt darauf ab, Cash und Working Capital über den ganzen Cash Cycle hinweg zu verbessern. Gemeinsam mit dem Mandanten ermitteln unsere Spezialisten die Geschäftsfelder, Prozesse und spezifischen Cash Flows mit dem größten Potenzial zur Verbesserung der Generierung und Erhaltung von Cash. Dabei berücksichtigen sie sowohl kurz- als auch langfristige Wirkungen.

Unser Ansatz zur Etablierung einer Working Capital-Kultur basiert dabei auf drei Grundpfeilern:

  1. Schaffung eines zuverlässigen Programms mit operativen und finanziellen Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserungen des Working Capital
  2. Etablierung und Verfeinerung einer laufenden Liquiditätsplanung
  3. Überwachung von Kontoständen, Zahlungsflüssen und Abweichungen, um verbesserungsfähige Bereiche zu identifizieren

 

 

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