SEPA: Das verbindliche Enddatum für SEPA naht. Am 1.2.2014 müssen die SEPA-Instrumente Credit Transfer (SCT) und Direct Debit (SDD) umgestellt sein. Unternehmen müssen alle Prozesse und Systeme umgestellt und ihre Mitarbeiter für eine erfolgreiche Umstellung geschult haben.
 
EU-Regulierung: Aufgrund der Erfahrungen aus der Finanzkrise haben die G-20-Staaten vereinbart, die Transparenz und Überwachung der OTC-Märkte zu verbessern und systemgefährdende Kontrahentenrisiken zu verringern. Insbesondere die European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) hat einen wesentlichen Einfluss auf den Handel mit OTC-Derivaten.

Kern des Finanzrisikomanagements (Treasury Management) ist die Steuerung der Finanzrisiken. Ob Währungs-, Zins-, Liquiditäts- oder Kontrahentenrisiken, stets steht die Exposure-Ermittlung am Beginn unserer Tätigkeiten. Mit den passenden Werkzeugen zur Datenerhebung und der Modellierung der Risiken machen wir Einflussfaktoren auf Bilanz sowie auf Gewinn- und Verlustrechnung transparent und schaffen so verlässliche Entscheidungsgrundlagen.

Der bewusste Umgang mit der Ressource "Liquidität" rückt immer mehr in den Fokus. Wir beschäftigen uns daher mit allen Facetten des Cash- und Liquiditätsmanagements: Cash Pooling, Zahlungsverkehr (einschließlich Payment Factory), Liquiditätsplanung und integrierte Liquiditätssteuerung. Im Working Capital Management bündeln wir unsere interdisziplinären Kompetenzen zum Thema Liquidität.

Das Risikomanagement ist für Rohstoffproduzenten und Energieversorger wie auch für Handelsunternehmen und die verarbeitende Industrie zum Erfolgsfaktor geworden, da deren Erlöse oder Kosten von den Energie- und Rohstoffpreisen abhängen. Unser Erfahrungsschatz umfasst die relevanten Energie- und Rohstoffmärkte: von Strom, Gas und Kohle über die Industrie- und Edelmetalle, petrochemische Produkte und Öl, die Soft Commodities bis hin zu Frachtraten oder CO²-Zertifikate.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht immer ausschließlich darin, Zugang zu Kapital oder Kreditmitteln zu bekommen. Strategisch ist es ebenso wichtig, unabhängige Transparenz zu schaffen und die bestmögliche Lösung für das Unternehmen zu erzielen. Dies gilt für die Aufnahme neuer Mittel wie auch für die Refinanzierung oder die Neuverhandlung vereinbarter Finanzkennzahlen. Deshalb begleiten unsere Experten komplexe Finanzierungsprozesse von der Strategie bis zur Umsetzung.

Effiziente Organisationstrukturen und Prozesse: Auch das Treasury darf sich diesen Anforderungen nicht verschließen. Dies gilt im Zusammenspiel sowohl mit dezentralen Einheiten als auch mit Zentralfunktionen (Accounting oder Controlling). Daneben muss auch der Compliance-Aspekt berücksichtigt werden. Unsere Beratung fußt auf zahlreichen erfolgreichen Projekten. Dank der Verknüpfung von Effizienz und Compliance können wir für Sie eine angemessene Aufbau- und Ablauforganisation schaffen.

Eine den aktuellen Normen entsprechende Rechnungslegung und die korrekte Bewertung der Finanzinstrumente sind grundlegend für die Kapitalmarktkommunikation eines Unternehmens. Wir unterstützen Sie bei der Beurteilung der bilanziellen Abbildung von Finanzinstrumenten, strukturierten Finanzierungen sowie bei der Bewertung einfacher und komplexer Derivate oder Aktienoptionsplänen.

Nahezu alle Fachfragen münden bei der Umsetzung in eine IT-Themenstellung. Unsere Teams verfügen über das nötige fachliche und technische Expertenwissen, so dass wir sowohl bei der Systemauswahl beraten als auch IT-Systeme komplett implementieren können. Unsere Schwerpunkte sind SAP Treasury, Wallstreet Suite , ITS/Reval sowie SunGard Quantum & Integrity. Unser Ansatz kombiniert fachliche und technische Expertise bei gleichzeitiger Herstellerunabhängigkeit.
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Angesichts immer dynamischerer Finanzmärkte muss das Treasury die finanzwirtschaftliche Risiken effizient steuern. Gefragt ist eine umfassende steuerliche und rechtliche Expertise. Wir beraten Sie zur steuerlichen Bewertung und Bilanzierung komplexer Finanzinstrumente, bei internen Veränderungen (Umwandlung, Merger, Demerger) sowie rund um international ausgerichtete Unternehmen.