Treasury Management
Nicht nur die makroökonomischen Bedingungen, sondern auch das regulatorische Umfeld haben sich in den vergangenen Jahren für Unternehmen gravierend verändert. Zunehmender globaler Wettbewerb, die Internationalisierung des eigenen Geschäfts und größerer Kostendruck fordern auch im Treasury eine Effizienzsteigerung im Rahmen der Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken. Hinzu kommen erweiterte Informationsbedürfnisse der externen Kreditgeber sowie zusätzliche Anforderungen durch die Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) oder regulatorischer Aspekte (Sarbanes-Oxley Act).
Um diesen ständig wechselnden Herausforderungen zu begegnen, bedarf es einer starken und flexiblen Treasury-Organisation, die sich strategisch und organisatorisch schnell und effizient anpassen kann. Die Abteilung muss sich auf externe Rahmenbedingungen einstellen, aber auch auf interne Veränderungen der Unternehmensorganisation im Rahmen von M&A-Transaktionen.
Unser Beratungsangebot
KPMG verfügt über Beratungsteams aus ehemaligen Treasurern, Mitarbeitern von Banken, Rechnungswesen- und Steuerspezialisten sowie Systemfachleuten. Unseren Mandanten bieten wir einen geeigneten Ansprechpartner für jede Fragestellung zum Treasury Management.
Wir beraten Sie zu folgenden Themen:
- Benchmarking
Benchmarking der aktuellen Ist-Situation gegen Best Practice beziehungsweise, falls gewünscht, gegen eine ausgewählte Referenzgruppe. Neben unserer langjährigen Erfahrung setzen wir unser Treasury-Diagnostic Tool sowie unsere Benchmarking-Datenbank ein. - Treasury-Strategie
Entwicklung der zukünftigen Treasury-Strategie sowohl für die Aufbau- und Ablauforganisation als auch für die Ausrichtung im Finanzrisikomanagement. - Reorganisation und Transformation
Formulierung der zukünftigen Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Finanzrisikosteuerung nach Transaktionen wie Merger & Acquisitions oder Carve-outs, Spin-Offs sowie im Rahmen von Reorganisationsprojekten wie zum Beispiel der Zentralisierung von Treasury-Funktionen. - Treasury Management-Systeme
Unterstützung bei der Auswahl sowie der Implementierung von integrierten Treasury Management-Systemen. Wir sind mit den gängigen Systemen (u.a. SAP Treasury, Wallstreet, Sungard, ecofinance, Trinity, Bellin, etc.) vertraut. - Cash Management
Von der Liquiditätsplanung über Cash Pooling sowie internem / externem Zahlungsverkehr (einschließlich Payment Factory und SWIFT) und Inhouse Banking decken wir sämtliche Fragestellungen zur strategischen und operativen Liquiditätssteuerung ab. - Liquiditätsplanung
Entwicklung einer Planungssystematik und -kultur sowie deren Umsetzung in gängigen Treasury Management-Systemen oder Web Tools und automatisierte Ermittlung der Ist-Daten. - Währungs- und Zinsrisikomanagement
Quantifizierung von Währungs- und Zinsrisiken, Unterstützung bei der Festlegung der Risikoneigung und Risikostrategie. Durchführung von Performance-Messungen über verschiedene Strategien mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten einschließlich der ordnungsgemäßen Buchung der Finanzinstrumente und Beratung Fragestellungen des IAS39 / FAS133. - Finanzierung
Unterstützung bei der Festlegung der optimalen Kapitalstruktur sowie der daraus abgeleiteten Finanzierungsinstrumente.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Prof. Dr. Christian Debus
Partner
KPMG
Marie-Curie-Str. 30
60439 Frankfurt
T +49 69 9587-4264 | cdebus@kpmg.com
